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现金流:企业生命之流-w66利来

时间:2020-11-17 19:51:53

  作为一个资源转化增值链的企业,从产品的市场调研到利来手机娱乐的售后服务的整个过程,任何环节都与企业的现金流交织在一起。现金流管理的好坏决定着企业的生存和未来的发展。

  当企业老板的必须懂得现金流的重要性,收入必须是每天的、流水性的,支出必须是间断性的,隔几天、隔几个月才支出的,这样,你的日子就好过了。然而,现实中,我们的许多企业几乎是反过来的支出是流水的,收入是阶段性的,为什么是阶段性的呢?每天生产出东西好不容易才卖出去,把钱收回来,或者好容易弄到一笔贷款,才有钱花,因为企业不是每天都有收入,但支出呢?电话要天天打、水电费要日日付、汽车要时时开、吃喝招待几乎要天天有,加之企业的日常采购和管理费用的开支,这样企业就很累了。还不如那些小饭馆,现金收入不高,但是每天

  都有流水,这也是中原和北方等一些地区大餐馆“干”不过小饭店的最主要原因,因为在中原和北方的一些地区,但凡单位请客都有“签单”的习惯,许多大的饭店都是这样被“签”垮的。

  现金循环有两种表现:一是短期现金循环,另一种是长期现金循环。无论哪一种,当产品价值实现而产生现金流入时,都要重新在新一轮循环中参与不同性质的非现金转化,由于存在这样的过程,企业现金流往往是不平衡的。

  如何管好现金流呢?应从两个方面入手:

  一是预测,现金流预测的主要目的是确保企业在需要时,以可以接受的成本筹集到足够的现金,这就要求企业老总和财务总监对企业全面的经营情况有所了解,要根据实际情况作出与实际情况相关的计划。对企业整个支出,还要有否决权,以防止不必要的支出。同时,这个预算也要及时反馈给企业的各相关部门。

  二是控制,现金流量控制是管理一个企业现金收入、企业内部各部门之间现金转账,以及企业现金支出的技术,他需要一个强有力的部门来控制,以及一个强有力的实施计划。公司财务部门只是一个方面,还要有审核部门进行成本把关。即从一个项目开始就进行策划、定位,然后从总量、分项进行控制,并且这种控制是实时控制。